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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 695.00 | 4 388.00 | 4 308.00 | 8 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 381.00 | 142 533.00 | 234 848.00 | 377 381.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 560.00 | 146 921.00 | 254 639.00 | 401 560.00 |
BT Marchandises | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 168.00 | | 78 168.00 | 78 168.00 |
BZ Autres créances | 109 863.00 | | 109 863.00 | 109 863.00 |
CF Disponibilités | 396 682.00 | | 396 682.00 | 396 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 991.00 | | 612 991.00 | 612 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 551.00 | 146 921.00 | 867 630.00 | 1 014 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 199 166.00 | 99 523.00 | | 199 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 261.00 | 99 643.00 | | 96 261.00 |
DL TOTAL (I) | 326 227.00 | 229 966.00 | | 326 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 231.00 | 145 600.00 | | 101 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 482.00 | 184 653.00 | | 107 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 716.00 | 69 751.00 | | 89 716.00 |
EA Autres dettes | 162 604.00 | 93 616.00 | | 162 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 403.00 | 573 989.00 | | 541 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 630.00 | 803 955.00 | | 867 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 375.00 | | 1 418 375.00 | 1 418 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 375.00 | | 1 418 375.00 | 1 418 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 57.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 57.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 057.00 | -57.00 | | 12 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 494.00 | 28 057.00 | | 33 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 610.00 | 1 326 491.00 | | 1 436 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 349.00 | 1 226 848.00 | | 1 340 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 261.00 | 99 643.00 | | 96 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 321.00 | 37 121.00 | | 40 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 214.00 | 42 707.00 | | 104 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 214.00 | 42 707.00 | | 104 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 482.00 | 107 482.00 | | 107 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 717.00 | 89 717.00 | | 89 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 604.00 | 162 604.00 | | 162 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 231.00 | 31 320.00 | 69 910.00 | 101 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 977.00 | 191 977.00 | | 191 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 460.00 | 191 977.00 | 483.00 | 192 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 403.00 | 471 492.00 | 69 910.00 | 541 403.00 |