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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 380.00 | 3 040.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 020.00 | 16 387.00 | 13 633.00 | 30 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 440.00 | 16 767.00 | 16 673.00 | 33 440.00 |
BN En cours de production de biens | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 681.00 | | 193 681.00 | 193 681.00 |
BZ Autres créances | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CF Disponibilités | 322 487.00 | | 322 487.00 | 322 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 454.00 | | 532 454.00 | 532 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 588.00 | 16 767.00 | 549 821.00 | 566 588.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 781.00 | 114 916.00 | | 70 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 669.00 | 864.00 | | 98 669.00 |
DL TOTAL (I) | 230 450.00 | 126 781.00 | | 230 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 706.00 | 111 032.00 | | 172 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 374.00 | 23 929.00 | | 13 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 551.00 | 45 146.00 | | 27 551.00 |
EA Autres dettes | 105 737.00 | 41 431.00 | | 105 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 370.00 | 226 033.00 | | 319 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 821.00 | 352 814.00 | | 549 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 995.00 | 202 104.00 | | 305 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 515.00 | | 15 926.00 | 17 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 515.00 | | 12 506.00 | 17 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 264.00 | 4 504.00 | | 12 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 264.00 | 4 124.00 | | 12 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 738.00 | 105 738.00 | | 105 738.00 |
UX Autres créances clients | 193 682.00 | 193 682.00 | | 193 682.00 |
VI Groupe et associés | 172 707.00 | 172 707.00 | | 172 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 960.00 | 201 960.00 | | 201 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 996.00 | 305 996.00 | | 305 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |