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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 432.00 | 4 149.00 | 3 283.00 | 7 432.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 432.00 | 4 149.00 | 33 283.00 | 37 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 97 806.00 | | 97 806.00 | 97 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 947.00 | | 150 947.00 | 150 947.00 |
110 Total général Actif | 188 379.00 | 4 149.00 | 184 230.00 | 188 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 423.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 242.00 | 290 166.00 | | 333 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 2 667.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 786.00 | 1 458.00 | | 1 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 028.00 | 294 291.00 | | 343 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 354.00 | 88 328.00 | | 58 354.00 |
242 Autres charges externes. | 38 085.00 | 27 980.00 | | 38 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 1 947.00 | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 910.00 | 110 049.00 | | 120 910.00 |
252 Charges sociales | 61 982.00 | 62 673.00 | | 61 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | 1 584.00 | | 2 480.00 |
256 Dotations aux provisions | 281.00 | 280.00 | | 281.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 284 171.00 | 292 864.00 | | 284 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 857.00 | 1 427.00 | | 58 857.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 128.00 | | 152.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 199.00 | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 502.00 | 397.00 | | 11 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 156.00 | 959.00 | | 47 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 281.00 | | | 281.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 280.00 | | | 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 281.00 | | | 281.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |