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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 180.00 | 8 925.00 | 8 255.00 | 17 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 951.00 | 59 022.00 | 37 928.00 | 96 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 282.00 | 67 947.00 | 46 334.00 | 114 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 222.00 | 67 947.00 | 76 274.00 | 144 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 354.00 | 47 538.00 | | 20 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090.00 | -27 184.00 | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 26 944.00 | 25 854.00 | | 26 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 182.00 | 42 133.00 | | 25 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 364.00 | 19 422.00 | | 5 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 545.00 | 295.00 | | 3 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 5 864.00 | | 4 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 809.00 | 11 237.00 | | 9 809.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 5 086.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 329.00 | 84 039.00 | | 49 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 274.00 | 109 893.00 | | 76 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 225.00 | | 173 225.00 | 173 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 225.00 | | 173 225.00 | 173 225.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 143.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 35.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 35.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 906.00 | -35.00 | | 31 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 259.00 | 191 032.00 | | 205 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 168.00 | 218 217.00 | | 204 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090.00 | -27 184.00 | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 317.00 | 19 143.00 | 1 513.00 | 50 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 317.00 | 19 143.00 | 1 513.00 | 50 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 182.00 | 15 324.00 | 9 858.00 | 25 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 157.00 | 20 007.00 | 150.00 | 20 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 784.00 | 35 926.00 | 9 858.00 | 45 784.00 |