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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 326.00 | 8 480.00 | 71 846.00 | 80 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 999.00 | 8 480.00 | 72 519.00 | 80 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
072 Créances – Autres | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
084 Disponibilités | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
110 Total général Actif | 107 200.00 | 8 480.00 | 98 720.00 | 107 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 403.00 | | | 161 403.00 |
224 Production immobilisée | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
230 Autres produits | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 355.00 | | | 179 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
242 Autres charges externes. | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
252 Charges sociales | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 002.00 | | | 149 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 784.00 | | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 673.00 | | | 673.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 999.00 | | | 80 999.00 |