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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 529.00 | 1 471.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 16 628.00 | 3 035.00 | 13 593.00 | 16 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 901.00 | 15 678.00 | 15 222.00 | 30 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 039.00 | 10 612.00 | 37 427.00 | 48 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 647.00 | 29 854.00 | 68 793.00 | 98 647.00 |
BT Marchandises | 577 225.00 | | 577 225.00 | 577 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 030.00 | | 191 030.00 | 191 030.00 |
BZ Autres créances | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CF Disponibilités | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 772.00 | | 851 772.00 | 851 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 419.00 | 29 854.00 | 920 565.00 | 950 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
DL TOTAL (I) | 122 348.00 | | | 122 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 436.00 | | | 393 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 025.00 | | | 340 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
EA Autres dettes | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 217.00 | | | 798 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 565.00 | | | 920 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 893.00 | | | 512 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 291.00 | | 51 356.00 | 47 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 211.00 | | 51 356.00 | 44 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 869.00 | 12 985.00 | | 16 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 500.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 840.00 | 12 485.00 | | 16 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 239.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 025.00 | 340 025.00 | | 340 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 191 030.00 | 191 030.00 | | 191 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 436.00 | 108 112.00 | 285 324.00 | 393 436.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 192.00 | 249 112.00 | 1 080.00 | 250 192.00 |
VW T.V.A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 218.00 | 512 894.00 | 285 324.00 | 798 218.00 |