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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
AH Fonds commercial | 220 356.00 | | 220 356.00 | 220 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 555.00 | 372 776.00 | 101 779.00 | 474 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 870.00 | 20 706.00 | 7 164.00 | 27 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 331.00 | 416 031.00 | 338 300.00 | 754 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 610.00 | 7 062.00 | 107 548.00 | 114 610.00 |
BZ Autres créances | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
CF Disponibilités | 196 554.00 | | 196 554.00 | 196 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 851.00 | 7 062.00 | 393 789.00 | 400 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 181.00 | 423 093.00 | 732 088.00 | 1 155 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 884.00 | 2 314.00 | | 2 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 290.00 | 249 570.00 | | 258 290.00 |
DL TOTAL (I) | 262 274.00 | 252 984.00 | | 262 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 427.00 | 141 081.00 | | 105 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 855.00 | 4 603.00 | | 156 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 570.00 | 20 707.00 | | 14 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 857.00 | 152 222.00 | | 179 857.00 |
EA Autres dettes | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 814.00 | 318 613.00 | | 469 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 088.00 | 571 597.00 | | 732 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 387.00 | | 225 704.00 | 531 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 761.00 | 754 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 761.00 | 502 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 551.00 | | 220 355.00 | 22 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 836.00 | | 5 349.00 | 499 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 165.00 | 67 626.00 | 2 761.00 | 351 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 242.00 | 307.00 | | 22 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 923.00 | 67 319.00 | 2 761.00 | 328 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 269.00 | 2 699.00 | 5 906.00 | 10 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 269.00 | 2 699.00 | 5 906.00 | 10 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 269.00 | 2 699.00 | 5 906.00 | 10 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 699.00 | 5 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 885.00 | 160 885.00 | | 160 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 849.00 | 105 849.00 | | 105 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 427.00 | 35 904.00 | 69 523.00 | 105 427.00 |
VI Groupe et associés | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 169.00 | 195 408.00 | 17 761.00 | 213 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 814.00 | 400 291.00 | 69 523.00 | 469 814.00 |