| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 796.00 | 100 208.00 | 153 588.00 | 253 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 911.00 | 368 170.00 | 738 741.00 | 1 106 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 482.00 | 468 378.00 | 930 104.00 | 1 398 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BT Marchandises | 349 369.00 | | 349 369.00 | 349 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 967.00 | 67.00 | 38 900.00 | 38 967.00 |
BZ Autres créances | 146 178.00 | | 146 178.00 | 146 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 801.00 | | 232 801.00 | 232 801.00 |
CF Disponibilités | 283 120.00 | | 283 120.00 | 283 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 066.00 | 67.00 | 1 068 999.00 | 1 069 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 548.00 | 468 445.00 | 1 999 103.00 | 2 467 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DG Autres réserves | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
DH Report à nouveau | | -65 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 808.00 | 170 843.00 | | 52 808.00 |
DL TOTAL (I) | 425 519.00 | 435 675.00 | | 425 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 879.00 | 1 127 761.00 | | 1 014 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 277.00 | 548.00 | | 121 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 196.00 | 432 046.00 | | 281 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 455.00 | 182 732.00 | | 147 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 782.00 | 6 904.00 | | 7 782.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 761.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 584.00 | 1 750 752.00 | | 1 573 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 103.00 | 2 186 427.00 | | 1 999 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 273.00 | 755 497.00 | | 699 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 731.00 | | 27 751.00 | 1 370 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 360 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 956.00 | | 27 751.00 | 1 332 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 423.00 | 155 955.00 | | 312 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 423.00 | 155 955.00 | | 312 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67.00 | | | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | | | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 196.00 | 281 196.00 | | 281 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
UX Autres créances clients | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VC Groupe et associés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 265.00 | 139 955.00 | 561 974.00 | 1 014 265.00 |
VI Groupe et associés | 121 277.00 | 121 277.00 | | 121 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 689.00 | | | 135 689.00 |
VP Divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 446.00 | 88 446.00 | | 88 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 987.00 | 231 987.00 | | 231 987.00 |
VW T.V.A. | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 584.00 | 699 273.00 | 561 974.00 | 1 573 584.00 |