| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
CF Disponibilités | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 919.00 | | 92 919.00 | 92 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 319.00 | | 93 319.00 | 93 319.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DH Report à nouveau | -14 656.00 | | | -14 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 861.00 | -14 656.00 | | -10 861.00 |
DL TOTAL (I) | -14 673.00 | -3 812.00 | | -14 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 373.00 | 66 575.00 | | 78 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 156.00 | | 4 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557.00 | 1 035.00 | | 557.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 992.00 | 71 766.00 | | 107 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 319.00 | 67 954.00 | | 93 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 992.00 | 71 766.00 | | 107 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525.00 | 3 100.00 | | 2 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 386.00 | 17 756.00 | | 13 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 861.00 | -14 656.00 | | -10 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VC Groupe et associés | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VI Groupe et associés | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 992.00 | 107 992.00 | | 107 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 357.00 | 1 732.00 | | 1 357.00 |
ST Autres comptes | 11 948.00 | 15 755.00 | | 11 948.00 |
YT Sous‐traitance | 11.00 | 213.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 56.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | 56.00 | | 70.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405.00 | 1 020.00 | | 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 552.00 | 834.00 | | 1 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 316.00 | 17 700.00 | | 13 316.00 |