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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 3 200.00 | 1 460.00 | 4 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364.00 | 473.00 | 891.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 814.00 | 8 463.00 | 2 351.00 | 10 814.00 |
BT Marchandises | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BZ Autres créances | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CF Disponibilités | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 950.00 | 8 463.00 | 30 487.00 | 38 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -16 732.00 | | | -16 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | -15 220.00 | | | -15 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 515.00 | 21 331.00 | 40 846.00 | 19 515.00 |
FG Production vendue services | 3 392.00 | 4 960.00 | 8 352.00 | 3 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 907.00 | 26 291.00 | 49 198.00 | 22 907.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 450.00 | | 1 364.00 | 9 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 790.00 | | 1 364.00 | 4 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 116.00 | 1 347.00 | | 7 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 308.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 223.00 | 1 040.00 | | 4 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
ST Autres comptes | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 442.00 | | | 442.00 |
YT Sous‐traitance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254.00 | | | 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 694.00 | | | 26 694.00 |