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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 380.00 | 40 051.00 | 3 329.00 | 43 380.00 |
AP Constructions | 3 069.00 | 2 027.00 | 1 042.00 | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 855.00 | 7 405.00 | 1 450.00 | 8 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 304.00 | 64 402.00 | 5 901.00 | 70 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
BZ Autres créances | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CF Disponibilités | 80 199.00 | | 80 199.00 | 80 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 864.00 | | 173 864.00 | 173 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 168.00 | 64 402.00 | 179 765.00 | 244 168.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 70 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 908.00 | 12 387.00 | | -7 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 858.00 | 9 705.00 | | -2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 36 235.00 | 99 092.00 | | 36 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 648.00 | 6 676.00 | | 16 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 4 388.00 | | 5 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 071.00 | 73 448.00 | | 70 071.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 3 372.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 530.00 | 137 884.00 | | 143 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 765.00 | 236 977.00 | | 179 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 530.00 | 137 884.00 | | 93 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 411 116.00 | | 411 116.00 | 411 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 120.00 | | 411 120.00 | 411 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 581.00 | |
GE Autres charges | | | 30 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 287.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 673.00 | 7 079.00 | | 2 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 806.00 | 30 716.00 | | 28 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 90.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 90.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -90.00 | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 212.00 | 452 233.00 | | 418 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 070.00 | 442 528.00 | | 421 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 858.00 | 9 705.00 | | -2 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 937.00 | | | 70 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | 80.00 | 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 634.00 | | 70 304.00 | 634.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 822.00 | 6 581.00 | | 57 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 194.00 | 5 857.00 | | 34 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 708.00 | 724.00 | | 8 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 89 301.00 | 89 301.00 | | 89 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 530.00 | 93 530.00 | 50 000.00 | 143 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | 4 983.00 | | 5 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 629.00 | 10 569.00 | | 13 629.00 |
ST Autres comptes | 25 139.00 | 31 733.00 | | 25 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 800.00 | 10 944.00 | | 8 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | 1 019.00 | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 380.00 | 6 002.00 | | 8 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 512.00 | 40 026.00 | | 33 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 840.00 | 11 101.00 | | 9 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 568.00 | 53 246.00 | | 47 568.00 |