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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 029.00 | 4 592.00 | 1 438.00 | 6 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 1 634.00 | 2 672.00 | 4 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 046.00 | 6 942.00 | 6 104.00 | 13 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 352.00 | | 74 352.00 | 74 352.00 |
BN En cours de production de biens | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 278.00 | | 406 278.00 | 406 278.00 |
BZ Autres créances | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
CF Disponibilités | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 430.00 | | 614 430.00 | 614 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 476.00 | 6 942.00 | 620 534.00 | 627 476.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 019.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 718.00 | 21 367.00 | | 46 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 857.00 | 26 333.00 | | 23 857.00 |
DL TOTAL (I) | 92 576.00 | 68 718.00 | | 92 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 453.00 | 107 818.00 | | 94 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 370.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 534.00 | 19 957.00 | | 45 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 690.00 | 194 235.00 | | 131 690.00 |
EA Autres dettes | 144 286.00 | 96 721.00 | | 144 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 972.00 | 254 818.00 | | 111 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 959.00 | 673 919.00 | | 527 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 534.00 | 742 637.00 | | 620 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 990.00 | 650 245.00 | | 458 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 420.00 | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 333.00 | | 1 622.00 | 34 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 910.00 | 13 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 910.00 | 10 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 623.00 | | 1 622.00 | 31 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 026.00 | 4 708.00 | 22 793.00 | 25 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 310.00 | 4 708.00 | 22 793.00 | 24 310.00 |