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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4.00 | | | 4.00 |
AN Terrains | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AP Constructions | 1 316 977.00 | 342 130.00 | 974 847.00 | 1 316 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 833.00 | 30 744.00 | 39 090.00 | 69 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 811.00 | 372 874.00 | 1 182 937.00 | 1 555 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BZ Autres créances | 113 119.00 | | 113 119.00 | 113 119.00 |
CF Disponibilités | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 393.00 | | 130 393.00 | 130 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 204.00 | 372 874.00 | 1 313 330.00 | 1 686 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 867.00 | -111 798.00 | | -98 867.00 |
DL TOTAL (I) | -98 767.00 | -111 698.00 | | -98 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 360.00 | 1 515 040.00 | | 1 404 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 710.00 | 7 716.00 | | 6 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 097.00 | 1 522 823.00 | | 1 412 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 330.00 | 1 411 125.00 | | 1 313 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 404 360.00 | | | 1 404 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 196.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 095.00 | 12 713.00 | | 12 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 962.00 | 124 511.00 | | 110 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 867.00 | -111 798.00 | | -98 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 811.00 | | | 1 555 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 811.00 | | | 1 555 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 678.00 | 90 196.00 | | 282 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 678.00 | 90 196.00 | | 282 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VB T. V. A. | 104 870.00 | 104 870.00 | | 104 870.00 |
VC Groupe et associés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 360.00 | 1 404 360.00 | | 1 404 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 119.00 | 113 119.00 | | 113 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 137.00 | 1 411 137.00 | | 1 411 137.00 |