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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 173 074.00 | | 173 074.00 | 173 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 074.00 | | 181 074.00 | 181 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 958.00 | | 169 958.00 | 169 958.00 |
072 Créances – Autres | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
084 Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 964.00 | | 226 964.00 | 226 964.00 |
110 Total général Actif | 408 037.00 | | 408 037.00 | 408 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 247.00 | | | 156 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
230 Autres produits | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 991.00 | | | 296 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 452.00 | | | 151 452.00 |
242 Autres charges externes. | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
252 Charges sociales | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 604.00 | | | 316 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 613.00 | | | -19 613.00 |
280 Produits financiers | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 819.00 | | | 107 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 840.00 | | | 18 840.00 |