| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 140.00 | 13 571.00 | 7 568.00 | 21 140.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 140.00 | 13 571.00 | 8 568.00 | 22 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
060 Stock marchandises | 279 056.00 | | 279 056.00 | 279 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
072 Créances – Autres | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 080.00 | | 381 080.00 | 381 080.00 |
110 Total général Actif | 403 221.00 | 13 571.00 | 389 649.00 | 403 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 826.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 725.00 | 5 633.00 | 1 091.00 | 6 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 910.00 | 12 616.00 | 4 294.00 | 16 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 635.00 | 18 249.00 | 6 385.00 | 24 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BT Marchandises | 370 355.00 | | 370 355.00 | 370 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
BZ Autres créances | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 159.00 | | 498 159.00 | 498 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 795.00 | 18 249.00 | 504 545.00 | 522 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 325 170.00 | | | 1 325 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 406 802.00 | | | 1 406 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 031 835.00 | | | 1 031 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92 343.00 | | | 92 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 742.00 | | | -11 742.00 |
242 Autres charges externes. | 124 177.00 | | | 124 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
252 Charges sociales | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
262 Autres charges | 482.00 | | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 386 370.00 | | | 1 386 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 162 984.00 | | | 162 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 248.00 | | | 200 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
EA Autres dettes | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 560.00 | | | 341 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 545.00 | | | 504 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 560.00 | | | 141 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
FA Ventes de marchandises | 2 433 521.00 | | 2 433 521.00 | 2 433 521.00 |
FG Production vendue services | 68 099.00 | | 68 099.00 | 68 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 621.00 | | 2 501 621.00 | 2 501 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 138.00 | | | 101 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 187.00 | | | 2 524 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 727.00 | | | 2 518 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 140.00 | | 2 495.00 | 22 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 140.00 | | 2 495.00 | 21 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 571.00 | 4 678.00 | | 13 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 571.00 | 4 678.00 | | 13 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 864.00 | 70 864.00 | | 70 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 507.00 | 96 507.00 | 1 000.00 | 97 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 560.00 | 141 560.00 | | 341 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 141.00 | | | 112 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
ST Autres comptes | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
YT Sous‐traitance | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 405.00 | | | 113 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 684.00 | | | 174 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 416.00 | | | 141 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 838.00 | | | 168 838.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |