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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 667.00 | 17 795.00 | 15 872.00 | 33 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 667.00 | 17 795.00 | 15 872.00 | 33 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 440.00 | | 154 440.00 | 154 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
072 Créances – Autres | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
084 Disponibilités | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 027.00 | | 198 027.00 | 198 027.00 |
110 Total général Actif | 231 694.00 | 17 795.00 | 213 899.00 | 231 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 221.00 | 331 372.00 | | 311 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 765.00 | 48 501.00 | | 39 765.00 |
230 Autres produits | 1 994.00 | 1 520.00 | | 1 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 980.00 | 381 393.00 | | 352 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 840.00 | 178 230.00 | | 157 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 438.00 | -18 918.00 | | -40 438.00 |
242 Autres charges externes. | 109 129.00 | 83 115.00 | | 109 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 1 585.00 | | 1 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 286.00 | 88 264.00 | | 82 286.00 |
252 Charges sociales | 16 281.00 | 21 990.00 | | 16 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 767.00 | 5 109.00 | | 5 767.00 |
262 Autres charges | 13 735.00 | 15 352.00 | | 13 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 540.00 | 374 726.00 | | 346 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 440.00 | 6 667.00 | | 6 440.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
294 Charges financières | 58.00 | 9.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 376.00 | 5 687.00 | | 17 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 1 948.00 | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 404.00 | -960.00 | | -11 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 508.00 | | | 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |