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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
040 Immobilisations financières | 364 239.00 | | 364 239.00 | 364 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 713.00 | 1 474.00 | 364 239.00 | 365 713.00 |
084 Disponibilités | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
110 Total général Actif | 403 524.00 | 1 474.00 | 402 050.00 | 403 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 022.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 253.00 | 1 947.00 | | 2 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 508.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 440.00 | 2 455.00 | | 2 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 440.00 | -2 455.00 | | -2 440.00 |
280 Produits financiers | 33 455.00 | 32 000.00 | | 33 455.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | 1 572.00 | | 1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 769.00 | 2 760.00 | | 2 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 022.00 | 25 213.00 | | 27 022.00 |