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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AP Constructions | 14 105 386.00 | 2 870 224.00 | 11 235 161.00 | 14 105 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 455.00 | 44 460.00 | 60 995.00 | 105 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 395.00 | 9 247.00 | 32 148.00 | 41 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 690 541.00 | 2 923 931.00 | 12 766 609.00 | 15 690 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 735 452.00 | 2 923 931.00 | 12 811 520.00 | 15 735 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 303.00 | -1 066 885.00 | | -1 008 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 639.00 | 58 582.00 | | 213 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 336.00 | 1 991 697.00 | | 2 205 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 016 713.00 | 8 000 000.00 | | 8 016 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507 914.00 | 3 325 236.00 | | 2 507 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 469.00 | 13 016.00 | | 11 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 089.00 | 63 034.00 | | 70 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 606 185.00 | 11 401 286.00 | | 10 606 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 811 520.00 | 13 392 983.00 | | 12 811 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 185.00 | 11 401 286.00 | | 2 606 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 507 914.00 | | | 2 507 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 752.00 | | 1 275 752.00 | 1 275 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 752.00 | | 1 275 752.00 | 1 275 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 750.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 108.00 | 1 277 862.00 | | 1 281 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 469.00 | 1 219 280.00 | | 1 067 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 639.00 | 58 582.00 | | 213 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 657 062.00 | | 33 479.00 | 15 657 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 657 062.00 | | 33 479.00 | 15 657 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 181.00 | 545 750.00 | | 2 378 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 181.00 | 545 750.00 | | 2 378 181.00 |