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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 431.00 | 6 615.00 | 2 816.00 | 9 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 651.00 | 21 835.00 | 2 816.00 | 24 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 325.00 | | 166 325.00 | 166 325.00 |
BZ Autres créances | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CF Disponibilités | 391 378.00 | | 391 378.00 | 391 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 386.00 | | 623 386.00 | 623 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 037.00 | 21 835.00 | 626 202.00 | 648 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 92 476.00 | | |
DG Autres réserves | 119 499.00 | 17 864.00 | | 119 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 162.00 | 9 160.00 | | 6 162.00 |
DL TOTAL (I) | 127 311.00 | 121 149.00 | | 127 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860.00 | 5 095.00 | | 2 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 2 334.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 857.00 | 248 486.00 | | 287 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 214.00 | 52 860.00 | | 45 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 617.00 | 97 149.00 | | 160 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 890.00 | 405 925.00 | | 498 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 202.00 | 527 074.00 | | 626 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 651.00 | | 54 000.00 | 70 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 24 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 9 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 431.00 | | 54 000.00 | 55 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 305.00 | 7 400.00 | 8 870.00 | 23 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 085.00 | 7 400.00 | 8 870.00 | 8 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 857.00 | 287 857.00 | | 287 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 617.00 | 160 617.00 | | 160 617.00 |
UX Autres créances clients | 166 325.00 | 166 325.00 | | 166 325.00 |
VB T. V. A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 853.00 | 2 278.00 | 576.00 | 2 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 427.00 | 227 427.00 | | 227 427.00 |
VW T.V.A. | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 890.00 | 498 315.00 | 576.00 | 498 890.00 |