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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 3 341.00 | 1 369.00 | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 842.00 | 40 895.00 | 58 947.00 | 99 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 012.00 | 47 697.00 | 60 316.00 | 108 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 393.00 | 14 695.00 | 343 698.00 | 358 393.00 |
BN En cours de production de biens | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 047.00 | 8 825.00 | 153 222.00 | 162 047.00 |
BZ Autres créances | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CF Disponibilités | 301 277.00 | | 301 277.00 | 301 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 683.00 | 23 520.00 | 822 162.00 | 845 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 695.00 | 71 217.00 | 882 478.00 | 953 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 694.00 | | | 264 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 802.00 | | | 129 802.00 |
DL TOTAL (I) | 427 496.00 | | | 427 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
EA Autres dettes | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 982.00 | | | 454 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 478.00 | | | 882 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 282.00 | | | 383 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 524.00 | 11 173.00 | | 36 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | 917.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 099.00 | 10 256.00 | | 34 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 474.00 | 3 178.00 | | 11 474.00 |
6T Sur comptes clients | 7 678.00 | 1 147.00 | | 7 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 152.00 | 4 325.00 | | 19 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 152.00 | 4 325.00 | | 19 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 140.00 | 168 140.00 | | 168 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 250.00 | 50 550.00 | 71 700.00 | 122 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 067.00 | 169 477.00 | 10 590.00 | 180 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 067.00 | 169 477.00 | 10 590.00 | 180 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 982.00 | 383 282.00 | 71 700.00 | 454 982.00 |