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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 810.00 | 491.00 | 1 319.00 | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 803.00 | 6 287.00 | 13 516.00 | 19 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 692.00 | 3 045.00 | 7 647.00 | 10 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 563.00 | 11 481.00 | 159 082.00 | 170 563.00 |
BT Marchandises | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
BZ Autres créances | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CF Disponibilités | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 363.00 | 11 481.00 | 212 883.00 | 224 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 888.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 026.00 | -674.00 | | 9 026.00 |
DL TOTAL (I) | 9 790.00 | 764.00 | | 9 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 360.00 | 16 723.00 | | 8 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 006.00 | 158 596.00 | | 156 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 310.00 | 20 827.00 | | 25 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 415.00 | 11 018.00 | | 13 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 091.00 | 207 164.00 | | 203 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 883.00 | 207 928.00 | | 212 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 091.00 | 207 164.00 | | 203 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 1 497.00 | 380.00 | 1 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VI Groupe et associés | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 092.00 | 203 092.00 | | 203 092.00 |