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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 278.00 | 7 473.00 | 3 805.00 | 11 278.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 465.00 | 12 575.00 | 8 890.00 | 21 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 012.00 | 21 092.00 | 59 920.00 | 81 012.00 |
BT Marchandises | 312 800.00 | | 312 800.00 | 312 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 753.00 | | 176 753.00 | 176 753.00 |
BZ Autres créances | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CF Disponibilités | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 068.00 | | 506 068.00 | 506 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 080.00 | 21 092.00 | 565 988.00 | 587 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 543.00 | 71 717.00 | | 109 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 399.00 | 37 826.00 | | 59 399.00 |
DL TOTAL (I) | 344 942.00 | 285 543.00 | | 344 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 000.00 | 100 230.00 | | 73 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 1 167.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 944.00 | 42 066.00 | | 77 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 888.00 | 77 866.00 | | 62 888.00 |
EA Autres dettes | 7 138.00 | 1 112.00 | | 7 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 046.00 | 222 441.00 | | 221 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 988.00 | 507 984.00 | | 565 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 737.00 | | | 89 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 725.00 | 81 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 725.00 | 22 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 346.00 | 7 471.00 | 8 725.00 | 22 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 3 594.00 | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 467.00 | 3 877.00 | 8 725.00 | 18 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 944.00 | 77 944.00 | | 77 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 176 753.00 | 176 753.00 | | 176 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 339.00 | 179 339.00 | | 179 339.00 |
VW T.V.A. | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 046.00 | 221 046.00 | | 221 046.00 |