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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 253.00 | 83 584.00 | 102 669.00 | 186 253.00 |
040 Immobilisations financières | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 509.00 | 83 584.00 | 122 925.00 | 206 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
072 Créances – Autres | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
088 Caisse | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
110 Total général Actif | 256 051.00 | 83 584.00 | 172 467.00 | 256 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 178.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 116 318.00 | | | 116 318.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 116 318.00 | 164 781.00 | | 116 318.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 872.00 | | | 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 872.00 | | | 872.00 |
222 Production stockée | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
224 Production immobilisée | 2 740.00 | 3 515.00 | | 2 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 813.00 | 168 296.00 | | 127 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 420.00 | 45 063.00 | | 31 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 441.00 | 1 407.00 | | 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 371.00 | 3 131.00 | | 3 371.00 |
242 Autres charges externes. | 43 647.00 | 47 318.00 | | 43 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 2 423.00 | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 013.00 | 32 093.00 | | 21 013.00 |
252 Charges sociales | 5 016.00 | 8 899.00 | | 5 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 389.00 | 16 479.00 | | 16 389.00 |
262 Autres charges | 937.00 | 1 317.00 | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 463.00 | 158 129.00 | | 124 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 350.00 | 10 167.00 | | 3 350.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | 1 698.00 | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 345.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 1 133.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 790.00 | 7 075.00 | | 1 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 291.00 | | | 206 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 704.00 | | | 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 486.00 | | | 486.00 |