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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 393.00 | 18 706.00 | 47 687.00 | 66 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 707.00 | 18 706.00 | 52 001.00 | 70 707.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 845.00 | 2 707.00 | 308 138.00 | 310 845.00 |
BZ Autres créances | 87 372.00 | | 87 372.00 | 87 372.00 |
CF Disponibilités | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 974.00 | 2 707.00 | 467 267.00 | 469 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 681.00 | 21 413.00 | 519 268.00 | 540 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
DL TOTAL (I) | 162 110.00 | | | 162 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 175.00 | | | 197 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 285.00 | | | 149 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 473.00 | | | 186 473.00 |
EA Autres dettes | 8 786.00 | 2 264.00 | | 8 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 158.00 | | | 357 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 268.00 | | | 519 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 560.00 | | | 355 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 1 054.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 855 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 128 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | | | -3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 332.00 | | | 984 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 423.00 | | | 881 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 707.00 | | 39 004.00 | 70 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 393.00 | | 38 307.00 | 66 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314.00 | | 698.00 | 4 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 285.00 | 149 285.00 | | 149 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 073.00 | 169 073.00 | | 169 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 652.00 | 146 652.00 | | 146 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 310 845.00 | 310 845.00 | | 310 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 121.00 | | | 196 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -196 121.00 | | | -196 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 372.00 | 87 372.00 | | 87 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 082.00 | 404 768.00 | 4 314.00 | 409 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 560.00 | 355 560.00 | | 355 560.00 |