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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 922.00 | 4 922.00 | 9 000.00 | 13 922.00 |
AP Constructions | 6 177.00 | 288.00 | 5 888.00 | 6 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 022.00 | 48 572.00 | 26 450.00 | 75 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 218.00 | 5 837.00 | 5 381.00 | 11 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 445.00 | 59 619.00 | 48 825.00 | 108 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 897.00 | | 107 897.00 | 107 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 473.00 | | 234 473.00 | 234 473.00 |
BZ Autres créances | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
CF Disponibilités | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 164.00 | | 420 164.00 | 420 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 610.00 | 59 619.00 | 468 990.00 | 528 610.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 118 032.00 | | | 118 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 347.00 | | | 92 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 494.00 | | | 162 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
EA Autres dettes | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 957.00 | | | 350 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 990.00 | | | 468 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 680.00 | | | 279 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 518.00 | | 932 518.00 | 932 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 518.00 | | 932 518.00 | 932 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 492.00 | |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 956.00 | |
GE Autres charges | | | 9 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 992.00 | | | 953 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 374.00 | | | 907 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 089.00 | | 2 355.00 | 106 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 062.00 | | 2 355.00 | 90 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 663.00 | 11 956.00 | | 47 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 76.00 | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 817.00 | 11 880.00 | | 42 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 494.00 | 162 494.00 | | 162 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
UX Autres créances clients | 234 473.00 | 234 473.00 | | 234 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 347.00 | 21 070.00 | 71 277.00 | 92 347.00 |
VI Groupe et associés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 367.00 | 295 367.00 | | 295 367.00 |
VW T.V.A. | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 957.00 | 279 680.00 | 71 277.00 | 350 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
ST Autres comptes | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
YT Sous‐traitance | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 411.00 | | | 166 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 136.00 | | | 142 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 473.00 | | | 103 473.00 |