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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AN Terrains | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 360 764.00 | 8 694.00 | 352 070.00 | 360 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 150.00 | 17 159.00 | 29 991.00 | 47 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 699.00 | 95 945.00 | 149 755.00 | 245 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 760 854.00 | 131 038.00 | 629 815.00 | 760 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 299.00 | 3 198.00 | 80 101.00 | 83 299.00 |
BZ Autres créances | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 357.00 | 3 198.00 | 212 159.00 | 215 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 211.00 | 134 236.00 | 841 975.00 | 976 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 783.00 | 13 431.00 | | 108 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 826.00 | 95 352.00 | | -126 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 957.00 | 130 783.00 | | 3 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 782.00 | 7 563.00 | | 426 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 443.00 | 51 163.00 | | 67 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 494.00 | 124 167.00 | | 230 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 447.00 | 13 286.00 | | 54 447.00 |
EA Autres dettes | 58 826.00 | 21 976.00 | | 58 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 018.00 | 218 181.00 | | 838 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 975.00 | 348 964.00 | | 841 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 108.00 | 167 019.00 | | 373 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 916.00 | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 501.00 | | 1 268 712.00 | 136 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 360.00 | 760 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 500.00 | 751 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 401.00 | | 1 268 712.00 | 125 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 053.00 | 44 986.00 | | 86 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 813.00 | 44 986.00 | | 76 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 494.00 | 230 494.00 | | 230 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
UX Autres créances clients | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 214.00 | 28 747.00 | 116 864.00 | 426 214.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 645.00 | 154 645.00 | | 154 645.00 |
VW T.V.A. | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 575.00 | 373 108.00 | 116 864.00 | 770 575.00 |