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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 348.00 | 13 626.00 | 2 722.00 | 16 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 798.00 | 14 326.00 | 3 472.00 | 17 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
BN En cours de production de biens | 61 581.00 | | 61 581.00 | 61 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 653.00 | | 190 653.00 | 190 653.00 |
BZ Autres créances | 113 431.00 | | 113 431.00 | 113 431.00 |
CF Disponibilités | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 720.00 | | 417 720.00 | 417 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 518.00 | 14 326.00 | 421 192.00 | 435 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 132.00 | -57 878.00 | | -72 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 050.00 | -14 254.00 | | 45 050.00 |
DL TOTAL (I) | -25 081.00 | -70 132.00 | | -25 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 815.00 | 9 985.00 | | 9 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 255.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 095.00 | 247 881.00 | | 271 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 200.00 | 114 077.00 | | 128 200.00 |
EA Autres dettes | 37 077.00 | 58 786.00 | | 37 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 273.00 | 459 473.00 | | 446 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 192.00 | 389 342.00 | | 421 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 473.00 | 430 983.00 | | 436 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 185.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 900.00 | | 1 084 900.00 | 1 084 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 900.00 | | 1 084 900.00 | 1 084 900.00 |
FM Production stockée | | | 7 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -477.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 1 675.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 1 675.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533.00 | 2 547.00 | | 2 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533.00 | 4 521.00 | | 2 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | -2 846.00 | | -2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 315.00 | 803 230.00 | | 1 096 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 265.00 | 817 484.00 | | 1 051 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 050.00 | -14 254.00 | | 45 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 839.00 | | 1 959.00 | 26 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 17 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 17 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 089.00 | | 1 959.00 | 26 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 377.00 | 2 949.00 | 11 000.00 | 22 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 377.00 | 2 949.00 | 11 000.00 | 22 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 095.00 | 271 095.00 | | 271 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 190 653.00 | 190 653.00 | | 190 653.00 |
VB T. V. A. | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 270.00 | 305 270.00 | | 305 270.00 |
VW T.V.A. | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 273.00 | 436 473.00 | 9 800.00 | 446 273.00 |