| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 407.00 | 1 212.00 | 195.00 | 1 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 879.00 | 178 698.00 | 139 181.00 | 317 879.00 |
040 Immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 455.00 | 179 910.00 | 201 545.00 | 381 455.00 |
060 Stock marchandises | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 434.00 | 33 561.00 | 71 873.00 | 105 434.00 |
072 Créances – Autres | 78 678.00 | | 78 678.00 | 78 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 91 421.00 | | 91 421.00 | 91 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 445.00 | 33 561.00 | 298 884.00 | 332 445.00 |
110 Total général Actif | 713 900.00 | 213 471.00 | 500 429.00 | 713 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 034.00 | 292 781.00 | | 287 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 564 788.00 | 580 550.00 | | 564 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 233.00 | 14 929.00 | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 055.00 | 892 260.00 | | 852 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 830.00 | 43 129.00 | | 35 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 451.00 | -15 086.00 | | -11 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251 032.00 | 251 830.00 | | 251 032.00 |
242 Autres charges externes. | 38 896.00 | -105.00 | | 38 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 920.00 | 20 537.00 | | 17 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 504.00 | 266 820.00 | | 243 504.00 |
252 Charges sociales | 89 466.00 | 97 899.00 | | 89 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 019.00 | 42 973.00 | | 44 019.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 232.00 | 26 955.00 | | 6 232.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 908.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 453.00 | 735 860.00 | | 715 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 602.00 | 156 400.00 | | 136 602.00 |
280 Produits financiers | 9 304.00 | 5 463.00 | | 9 304.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 602.00 | 1 764.00 | | 1 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 626.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | 4 866.00 | | 14 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 491.00 | 158 607.00 | | 129 491.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 670.00 | | | 351 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 245.00 | | | 170 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |