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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 384.00 | 130 000.00 | 2 384.00 | 132 384.00 |
BZ Autres créances | 683 829.00 | 180 000.00 | 503 829.00 | 683 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 117.00 | 180 000.00 | 556 117.00 | 736 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 501.00 | 310 000.00 | 558 501.00 | 868 501.00 |
CU Autres participations | 132 048.00 | 130 000.00 | 2 048.00 | 132 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 300.00 | 331 300.00 | | 331 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
DG Autres réserves | 437 079.00 | 432 848.00 | | 437 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 056.00 | 4 231.00 | | -268 056.00 |
DL TOTAL (I) | 533 453.00 | 801 509.00 | | 533 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 2 207.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 048.00 | 25 720.00 | | 25 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 501.00 | 827 228.00 | | 558 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 048.00 | 25 720.00 | | 25 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 234.00 | 7 399.00 | | 51 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 290.00 | 3 169.00 | | 319 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 056.00 | 4 231.00 | | -268 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 548.00 | | 126.00 | 146 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 290.00 | 132 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 290.00 | 132 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 548.00 | | 126.00 | 146 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VI Groupe et associés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 829.00 | 683 829.00 | | 683 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 829.00 | 683 829.00 | | 683 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |