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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 892.00 | | 348 892.00 | 348 892.00 |
BZ Autres créances | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CF Disponibilités | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 471.00 | | 386 471.00 | 386 471.00 |
CU Autres participations | 346 902.00 | | 346 902.00 | 346 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 903.00 | 305 883.00 | | 333 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 621.00 | 28 020.00 | | 20 621.00 |
DK Provisions réglementées | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
DL TOTAL (I) | 383 426.00 | 362 805.00 | | 383 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 240.00 | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045.00 | 27 382.00 | | 3 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 471.00 | 390 187.00 | | 386 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045.00 | 27 382.00 | | 3 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 862.00 | 31 960.00 | | 22 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241.00 | 3 940.00 | | 2 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 621.00 | 28 020.00 | | 20 621.00 |