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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 345.00 | 6 610.00 | 6 735.00 | 13 345.00 |
AN Terrains | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 1 795 676.00 | 243 167.00 | 1 552 509.00 | 1 795 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 058.00 | 70 511.00 | 126 546.00 | 197 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 040.00 | 320 289.00 | 1 936 751.00 | 2 257 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 916 939.00 | | 4 916 939.00 | 4 916 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394 688.00 | | 3 394 688.00 | 3 394 688.00 |
BZ Autres créances | 1 245 784.00 | | 1 245 784.00 | 1 245 784.00 |
CF Disponibilités | 1 396 956.00 | | 1 396 956.00 | 1 396 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668 251.00 | | 668 251.00 | 668 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 622 620.00 | | 11 622 620.00 | 11 622 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 879 661.00 | 320 289.00 | 13 559 372.00 | 13 879 661.00 |
CU Autres participations | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 318 786.00 | 2 118 435.00 | | 2 318 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 488.00 | 200 350.00 | | 292 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 374.00 | 2 328 886.00 | | 2 621 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 682 016.00 | 2 400 000.00 | | 5 682 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 727.00 | 333 165.00 | | 199 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 268.00 | 582 637.00 | | 2 049 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 705.00 | 161 626.00 | | 780 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 783.00 | 7 513.00 | | 23 783.00 |
EA Autres dettes | 392 738.00 | 384 922.00 | | 392 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 809 757.00 | 229 532.00 | | 1 809 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 937 997.00 | 4 099 397.00 | | 10 937 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 559 372.00 | 6 428 284.00 | | 13 559 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 710.00 | 163 578.00 | | 156 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 3 086.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 186.00 | 160 492.00 | | 153 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 727.00 | 199 727.00 | | 199 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 268.00 | 2 049 268.00 | | 2 049 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 705.00 | 780 705.00 | | 780 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 738.00 | 392 738.00 | | 392 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 809 757.00 | 1 809 757.00 | | 1 809 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 682 016.00 | 3 586 935.00 | 787 815.00 | 5 682 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308 724.00 | 5 308 724.00 | | 5 308 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 649.00 | 5 308 724.00 | 31 925.00 | 5 340 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 937 997.00 | 8 842 916.00 | 787 815.00 | 10 937 997.00 |