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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 720.00 | 13 168.00 | 17 552.00 | 30 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 471.00 | 13 168.00 | 35 303.00 | 48 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 720.00 | | 251 720.00 | 251 720.00 |
BZ Autres créances | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
CF Disponibilités | 152 059.00 | | 152 059.00 | 152 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 540.00 | | 443 540.00 | 443 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 011.00 | 13 168.00 | 478 843.00 | 492 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DG Autres réserves | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
DH Report à nouveau | -65 911.00 | -36 540.00 | | -65 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 792.00 | -29 370.00 | | 42 792.00 |
DL TOTAL (I) | 63 349.00 | 20 557.00 | | 63 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 767.00 | 24 420.00 | | 44 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 017.00 | 137 682.00 | | 213 017.00 |
EA Autres dettes | 157 708.00 | 120 527.00 | | 157 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 493.00 | 282 629.00 | | 415 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 843.00 | 303 187.00 | | 478 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 493.00 | 282 629.00 | | 415 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 926.00 | | 1 364 926.00 | 1 364 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 926.00 | | 1 364 926.00 | 1 364 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 22 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 324.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 695.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 715.00 | 786 848.00 | | 1 378 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 923.00 | 816 219.00 | | 1 335 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 792.00 | -29 370.00 | | 42 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 467.00 | | 10 006.00 | 38 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 48 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 746.00 | | 10 006.00 | 7 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 205.00 | 3 962.00 | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 205.00 | 3 962.00 | | 9 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 758.00 | 135 758.00 | | 135 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 251 720.00 | | | 251 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VC Groupe et associés | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VI Groupe et associés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VP Divers | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 038.00 | 291 288.00 | 17 750.00 | 309 038.00 |
VW T.V.A. | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 493.00 | 415 493.00 | | 415 493.00 |