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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 981.00 | 112 085.00 | 104 896.00 | 216 981.00 |
040 Immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 198.00 | 113 585.00 | 108 614.00 | 222 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 229.00 | | 163 229.00 | 163 229.00 |
072 Créances – Autres | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
084 Disponibilités | 157 403.00 | | 157 403.00 | 157 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 864.00 | | 331 864.00 | 331 864.00 |
110 Total général Actif | 554 062.00 | 113 585.00 | 440 477.00 | 554 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 048.00 | | | 221 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |