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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 159.00 | 9 705.00 | 48 454.00 | 58 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 271.00 | 37 488.00 | 125 784.00 | 163 271.00 |
BF Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 430.00 | 47 193.00 | 226 238.00 | 273 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 074.00 | | 351 074.00 | 351 074.00 |
BZ Autres créances | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
CF Disponibilités | 417 686.00 | | 417 686.00 | 417 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 423.00 | | 836 423.00 | 836 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 853.00 | 47 193.00 | 1 062 660.00 | 1 109 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 253.00 | | | 191 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 057.00 | | | 328 057.00 |
DL TOTAL (I) | 629 310.00 | | | 629 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 533.00 | | | 274 533.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 350.00 | | | 433 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 660.00 | | | 1 062 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 107.00 | | | 356 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 382.00 | | 1 880 382.00 | 1 880 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 382.00 | | 1 880 382.00 | 1 880 382.00 |
FQ Autres produits | | | 3 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 418.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 847.00 | | | -12 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 682.00 | | | 117 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 451.00 | | | 1 883 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 394.00 | | | 1 555 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 057.00 | | | 328 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 330.00 | | 172 101.00 | 101 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 530.00 | | 131 901.00 | 89 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 40 200.00 | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 775.00 | 27 418.00 | | 19 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 775.00 | 27 418.00 | | 19 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UP Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 074.00 | 351 074.00 | | 351 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VB T. V. A. | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VC Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 737.00 | 418 737.00 | 52 000.00 | 470 737.00 |
VW T.V.A. | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 350.00 | 356 107.00 | 77 243.00 | 433 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
ST Autres comptes | 124 379.00 | | | 124 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
YT Sous‐traitance | 94 762.00 | | | 94 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 761.00 | | | 274 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 424.00 | | | 296 424.00 |