| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 049.00 | 8 837.00 | 2 212.00 | 11 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 626.00 | 15 938.00 | 5 688.00 | 21 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 725.00 | 24 775.00 | 7 951.00 | 32 725.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 355.00 | 24 775.00 | 36 581.00 | 61 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 925.00 | -15 884.00 | | -3 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851.00 | 11 959.00 | | 1 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926.00 | 1 075.00 | | 2 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 994.00 | 9 480.00 | | 7 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 5 030.00 | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 297.00 | 14 495.00 | | 16 297.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 33 376.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 655.00 | 62 400.00 | | 33 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 581.00 | 63 474.00 | | 36 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 655.00 | 62 400.00 | | 33 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 21 458.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -20 524.00 | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 886.00 | 56 461.00 | | 56 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 035.00 | 44 502.00 | | 55 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851.00 | 11 959.00 | | 1 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 121.00 | | 1 985.00 | 33 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381.00 | 32 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 381.00 | 32 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 070.00 | | 1 985.00 | 33 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 288.00 | 2 867.00 | 2 381.00 | 24 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 288.00 | 2 867.00 | 2 381.00 | 24 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136.00 | | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VP Divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 223.00 | 252.00 | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586.00 | 1 334.00 | 252.00 | 1 586.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |