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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 6 804 724.00 | 754 128.00 | 6 050 596.00 | 6 804 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 106.00 | 21 557.00 | 175 549.00 | 197 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 616.00 | | 148 616.00 | 148 616.00 |
AX Avances et acomptes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 145 438.00 | 775 685.00 | 7 369 752.00 | 8 145 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
BZ Autres créances | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
CF Disponibilités | 3 806 323.00 | | 3 806 323.00 | 3 806 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 167.00 | | 3 882 167.00 | 3 882 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 027 605.00 | 775 685.00 | 11 251 919.00 | 12 027 605.00 |
CU Autres participations | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 104 740.00 | 4 060 000.00 | | 4 104 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DG Autres réserves | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
DH Report à nouveau | -153 389.00 | -100 845.00 | | -153 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 404.00 | -52 544.00 | | -11 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 296 510.00 | 459 756.00 | | 2 296 510.00 |
DL TOTAL (I) | 6 248 955.00 | 4 375 392.00 | | 6 248 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 671.00 | 375 113.00 | | 2 264 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595 273.00 | 2 500.00 | | 2 595 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 284.00 | 70 564.00 | | 116 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 568.00 | 14 492.00 | | 10 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
EA Autres dettes | | 50 245.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 964.00 | 512 915.00 | | 5 002 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 251 919.00 | 4 888 307.00 | | 11 251 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 975.00 | 162 755.00 | | 2 902 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 196.00 | | 396 196.00 | 396 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 196.00 | | 396 196.00 | 396 196.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 301.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 718.00 | 12 329.00 | | 95 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 718.00 | 12 329.00 | | 95 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 718.00 | 12 329.00 | | 95 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 063.00 | 162 939.00 | | 495 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 468.00 | 215 484.00 | | 506 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 404.00 | -52 544.00 | | -11 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675 758.00 | | 5 551 156.00 | 4 675 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 283.00 | | 5 551 156.00 | 2 270 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 475.00 | | | 2 405 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 595.00 | 714 091.00 | | 61 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 595.00 | 714 091.00 | | 61 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 285.00 | 116 285.00 | | 116 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VB T. V. A. | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 258 202.00 | 158 213.00 | 664 696.00 | 2 258 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 568 190.00 | 2 568 190.00 | | 2 568 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 150.00 | | | 155 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
VW T.V.A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 965.00 | 2 875 893.00 | 664 696.00 | 5 002 965.00 |