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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 640.00 | 10 901.00 | 11 739.00 | 22 640.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 350 513.00 | 55 252.00 | 295 261.00 | 350 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 678.00 | 138 269.00 | 25 410.00 | 163 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 690.00 | 674 466.00 | 834 223.00 | 1 508 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 841.00 | 932 008.00 | 1 331 833.00 | 2 263 841.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 403.00 | 7 994.00 | 13 410.00 | 21 403.00 |
BZ Autres créances | 42 987.00 | | 42 987.00 | 42 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 762.00 | 30 140.00 | 70 622.00 | 100 762.00 |
CF Disponibilités | 243 673.00 | | 243 673.00 | 243 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 940.00 | 38 134.00 | 382 806.00 | 420 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 781.00 | 970 141.00 | 1 714 640.00 | 2 684 781.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 126.00 | -359 436.00 | | -478 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 429.00 | -118 690.00 | | 65 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
DL TOTAL (I) | 464 287.00 | 371 874.00 | | 464 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 854.00 | 1 255 199.00 | | 1 154 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 994.00 | 164 167.00 | | 5 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 754.00 | 76 140.00 | | 45 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 675.00 | 39 846.00 | | 43 675.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 353.00 | 1 535 352.00 | | 1 250 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 640.00 | 1 907 226.00 | | 1 714 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 353.00 | 380 498.00 | | 1 250 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FG Production vendue services | 783 046.00 | | 783 046.00 | 783 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 391.00 | | 783 391.00 | 783 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 994.00 | |
GE Autres charges | | | 5 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | 3 734.00 | | 1 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 222.00 | 1 169.00 | | 1 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 655.00 | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | 45.00 | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 023.00 | 682 661.00 | | 892 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 594.00 | 801 351.00 | | 826 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 429.00 | -118 690.00 | | 65 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 565.00 | | 90 252.00 | 2 175 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 2 263 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 172 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 872.00 | | 2 888.00 | 77 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 516.00 | | 87 364.00 | 2 085 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 604.00 | 142 404.00 | | 789 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 957.00 | 4 064.00 | | 59 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 647.00 | 138 340.00 | | 729 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | 7 994.00 | 973.00 | 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 113.00 | 7 994.00 | 973.00 | 31 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 113.00 | 7 994.00 | 973.00 | 31 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 994.00 | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VB T. V. A. | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VC Groupe et associés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 854.00 | 1 154 854.00 | | 1 154 854.00 |
VI Groupe et associés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 211.00 | | | 107 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 353.00 | 1 250 353.00 | | 1 250 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 258.00 | 33 789.00 | | 37 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 322.00 | 78 433.00 | | 73 322.00 |
ST Autres comptes | 214 015.00 | 221 129.00 | | 214 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 906.00 | 1 641.00 | | 1 906.00 |
YT Sous‐traitance | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 954.00 | 683.00 | | 954.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 239.00 | 47 840.00 | | 73 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 437.00 | 4 624.00 | | 17 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 695.00 | 38 413.00 | | 54 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 188.00 | 66 166.00 | | 80 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 128.00 | 62 136.00 | | 81 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 500.00 | 349 727.00 | | 372 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |