| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 427.00 | 11 174.00 | 7 253.00 | 18 427.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 603.00 | 16 029.00 | 49 574.00 | 65 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 900.00 | 3 320.00 | 10 580.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 929.00 | 30 522.00 | 272 407.00 | 302 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BT Marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BZ Autres créances | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CF Disponibilités | 71 925.00 | | 71 925.00 | 71 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 010.00 | 30 522.00 | 362 487.00 | 393 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
DL TOTAL (I) | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 506.00 | | | 194 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 485.00 | | | 325 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 487.00 | | | 362 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 322.00 | | | 162 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 040.00 | |
FD Production vendue biens | | | 457 326.00 | |
FG Production vendue services | | | 9.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 598.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 674.00 | | | 494 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 671.00 | | | 462 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 465.00 | 31 303.00 | 133 504.00 | 194 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 725.00 | | | 229 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 485.00 | 162 322.00 | 133 504.00 | 325 485.00 |