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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 622.00 | 33 279.00 | 5 343.00 | 38 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 012.00 | 27 561.00 | 22 451.00 | 50 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 501.00 | 60 840.00 | 31 661.00 | 92 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 893.00 | | 70 893.00 | 70 893.00 |
BZ Autres créances | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CF Disponibilités | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 988.00 | | 113 988.00 | 113 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 489.00 | 60 840.00 | 145 649.00 | 206 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -182 544.00 | | | -182 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | -177 637.00 | | | -177 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 855.00 | | | 160 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 335.00 | | | 158 335.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 286.00 | | | 323 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 286.00 | | | 323 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 481.00 | 3 803.00 | 325 283.00 | 321 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 481.00 | 3 803.00 | 325 283.00 | 321 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 287.00 | |
GE Autres charges | | | 17 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 603.00 | | | 411 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 796.00 | | | 407 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 990.00 | | 25 511.00 | 66 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 123.00 | | 25 511.00 | 63 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 554.00 | 7 287.00 | | 53 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 554.00 | 7 287.00 | | 53 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 855.00 | 160 855.00 | | 160 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 266.00 | 111 266.00 | | 111 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 70 893.00 | 70 893.00 | | 70 893.00 |
VB T. V. A. | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 288.00 | 105 421.00 | 3 867.00 | 109 288.00 |
VW T.V.A. | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 286.00 | 323 286.00 | | 323 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
ST Autres comptes | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
YT Sous‐traitance | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 051.00 | | | 176 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |