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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 757.00 | 51.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 806.00 | 757.00 | 402 049.00 | 402 806.00 |
BZ Autres créances | 164 732.00 | | 164 732.00 | 164 732.00 |
CF Disponibilités | 82 698.00 | | 82 698.00 | 82 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 430.00 | | 247 430.00 | 247 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 236.00 | 757.00 | 649 479.00 | 650 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 401 998.00 | | 401 998.00 | 401 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 800.00 | 800 800.00 | | 800 800.00 |
DH Report à nouveau | -153 239.00 | -153 969.00 | | -153 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | 731.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 648 002.00 | 647 561.00 | | 648 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 206.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476.00 | 206.00 | | 1 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 479.00 | 647 768.00 | | 649 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190.00 | 2 997.00 | | 2 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749.00 | 2 267.00 | | 1 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441.00 | 731.00 | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 808.00 | | 998.00 | 401 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 000.00 | | 998.00 | 401 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 269.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 269.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 164 732.00 | | 164 732.00 | 164 732.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 732.00 | | 164 732.00 | 164 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |