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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 209.00 | 46 161.00 | 71 048.00 | 117 209.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 359.00 | 46 161.00 | 96 198.00 | 142 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 381.00 | | 88 381.00 | 88 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 174.00 | 1 665.00 | 509.00 | 2 174.00 |
072 Créances – Autres | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
084 Disponibilités | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 680.00 | 1 665.00 | 149 015.00 | 150 680.00 |
110 Total général Actif | 293 039.00 | 47 826.00 | 245 213.00 | 293 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 121.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 262 140.00 | 379 782.00 | | 262 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
222 Production stockée | 84 786.00 | 2 047.00 | | 84 786.00 |
230 Autres produits | 1 082.00 | 1.00 | | 1 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 598.00 | 381 830.00 | | 349 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 146.00 | 150 028.00 | | 117 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 519.00 | -368.00 | | 519.00 |
242 Autres charges externes. | 124 061.00 | 143 091.00 | | 124 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | 1 102.00 | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 662.00 | 35 515.00 | | 43 662.00 |
252 Charges sociales | 761.00 | 2 483.00 | | 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 041.00 | 24 133.00 | | 26 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 979.00 | 355 987.00 | | 314 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 619.00 | 25 843.00 | | 34 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 12 500.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 782.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 710.00 | 15 293.00 | | 3 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 3 203.00 | | 5 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 185.00 | 19 065.00 | | 28 185.00 |