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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 165.00 | 2 236.00 | 929.00 | 3 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 114.00 | 1 908.00 | 5 206.00 | 7 114.00 |
040 Immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 609.00 | 4 144.00 | 8 465.00 | 12 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
060 Stock marchandises | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
084 Disponibilités | 52 432.00 | | 52 432.00 | 52 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 139.00 | | 88 139.00 | 88 139.00 |
110 Total général Actif | 100 747.00 | 4 144.00 | 96 603.00 | 100 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 698.00 | 198 836.00 | | 199 698.00 |
222 Production stockée | -31 365.00 | 21 170.00 | | -31 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
230 Autres produits | 3 524.00 | 41.00 | | 3 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 151.00 | 220 047.00 | | 191 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 700.00 | 22 863.00 | | 20 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 309.00 | -2 931.00 | | -8 309.00 |
242 Autres charges externes. | 106 730.00 | 98 390.00 | | 106 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | 1 189.00 | | 2 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 898.00 | 62 022.00 | | 62 898.00 |
252 Charges sociales | 5 063.00 | 14 236.00 | | 5 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 045.00 | 1 683.00 | | 2 045.00 |
262 Autres charges | 356.00 | 136.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 661.00 | 197 589.00 | | 191 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -510.00 | 22 459.00 | | -510.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 322.00 | 1 213.00 | | 322.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 475.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 453.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -656.00 | 19 570.00 | | -656.00 |