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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 622.00 | 8 731.00 | 3 891.00 | 12 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 622.00 | 8 731.00 | 3 891.00 | 12 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 369.00 | | 195 369.00 | 195 369.00 |
BZ Autres créances | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CF Disponibilités | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 545.00 | | 257 545.00 | 257 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 166.00 | 8 731.00 | 261 436.00 | 270 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 83 073.00 | 62 588.00 | | 83 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 825.00 | 20 484.00 | | 33 825.00 |
DL TOTAL (I) | 119 098.00 | 85 273.00 | | 119 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 001.00 | 188 874.00 | | 106 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 444.00 | 25 618.00 | | 34 444.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 65 464.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 338.00 | 280 307.00 | | 142 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 436.00 | 365 580.00 | | 261 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351.00 | | | 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 814.00 | 682.00 | 85 496.00 | 84 814.00 |
FG Production vendue services | 128 495.00 | | 128 495.00 | 128 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 309.00 | 682.00 | 213 991.00 | 213 309.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 3 615.00 | | 6 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 991.00 | 185 692.00 | | 213 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 166.00 | 165 208.00 | | 180 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 825.00 | 20 484.00 | | 33 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 302.00 | 2 429.00 | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302.00 | 2 429.00 | | 6 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 001.00 | 106 001.00 | | 106 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 195 369.00 | 195 369.00 | | 195 369.00 |
VB T. V. A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 476.00 | 207 476.00 | | 207 476.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 338.00 | 142 338.00 | | 142 338.00 |