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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 760.00 | 4 702.00 | 162 058.00 | 166 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 540.00 | 4 702.00 | 882 838.00 | 887 540.00 |
BN En cours de production de biens | 477 346.00 | | 477 346.00 | 477 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
BZ Autres créances | 448 321.00 | | 448 321.00 | 448 321.00 |
CF Disponibilités | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 200.00 | | 1 015 200.00 | 1 015 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 740.00 | 4 702.00 | 1 898 039.00 | 1 902 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 720 300.00 | | 720 300.00 | 720 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 146 723.00 | 96 565.00 | | 146 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 662.00 | 80 159.00 | | 46 662.00 |
DL TOTAL (I) | 578 386.00 | 531 723.00 | | 578 386.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 330 676.00 | 200 485.00 | | 330 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167.00 | 62.00 | | 2 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 231.00 | 427 071.00 | | 772 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 821.00 | 242 866.00 | | 162 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 416.00 | 23 149.00 | | 37 416.00 |
EA Autres dettes | 14 342.00 | 92.00 | | 14 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 653.00 | 893 726.00 | | 1 319 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 039.00 | 1 425 449.00 | | 1 898 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 308 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 230.00 | |
FM Production stockée | | | -54 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 27 067.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 628.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 25 439.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | 9 393.00 | | 11 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 245.00 | 820 617.00 | | 411 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 583.00 | 740 458.00 | | 364 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 662.00 | 80 159.00 | | 46 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596.00 | 3 106.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | 3 106.00 | | 1 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 821.00 | 162 821.00 | | 162 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 088.00 | 706 088.00 | | 706 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 843.00 | 138 467.00 | 172 219.00 | 332 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 339.00 | 491 339.00 | | 491 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 819.00 | 491 339.00 | 480.00 | 491 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 653.00 | 1 125 276.00 | 172 219.00 | 1 319 653.00 |