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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 454.00 | 29 602.00 | 4 852.00 | 34 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 174.00 | 5 499.00 | 20 675.00 | 26 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 428.00 | 35 101.00 | 145 327.00 | 180 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CF Disponibilités | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 565.00 | | 62 565.00 | 62 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 994.00 | 35 101.00 | 207 893.00 | 242 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 55 394.00 | 60 118.00 | | 55 394.00 |
DH Report à nouveau | | -11 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21.00 | 7 270.00 | | -21.00 |
DL TOTAL (I) | 63 073.00 | 63 094.00 | | 63 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 190.00 | 80 593.00 | | 104 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 4 978.00 | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924.00 | 981.00 | | 924.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 28 000.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 820.00 | 114 552.00 | | 144 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 893.00 | 177 646.00 | | 207 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 756.00 | 104 552.00 | | 128 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 551.00 | | 167 551.00 | 167 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 551.00 | | 167 551.00 | 167 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 130.00 | 171 498.00 | | 169 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 151.00 | 164 227.00 | | 169 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21.00 | 7 270.00 | | -21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 963.00 | | 25 465.00 | 154 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 163.00 | | 25 465.00 | 35 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 458.00 | 8 643.00 | | 26 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 458.00 | 8 643.00 | | 26 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 903.00 | 4 839.00 | 16 064.00 | 20 903.00 |
VI Groupe et associés | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 820.00 | 128 756.00 | 16 064.00 | 144 820.00 |