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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 907.00 | 24 443.00 | 464.00 | 24 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 387 101.00 | | 1 387 101.00 | 1 387 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 507.00 | 24 443.00 | 4 196 065.00 | 4 220 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
BZ Autres créances | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
CF Disponibilités | 121 957.00 | | 121 957.00 | 121 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 005.00 | | 191 005.00 | 191 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 513.00 | 24 443.00 | 4 387 070.00 | 4 411 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634 628.00 | | | 634 628.00 |
CU Autres participations | 2 808 500.00 | | 2 808 500.00 | 2 808 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DG Autres réserves | 1 967 100.00 | 1 926 400.00 | | 1 967 100.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 502.00 | 40 701.00 | | -29 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 138 763.00 | 4 168 265.00 | | 4 138 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | 10 400.00 | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 042.00 | 24 217.00 | | 44 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 614.00 | 68 902.00 | | 200 614.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 307.00 | 110 357.00 | | 248 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 070.00 | 4 278 622.00 | | 4 387 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 110 357.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 490.00 | | 711 490.00 | 711 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 490.00 | | 711 490.00 | 711 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 123.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 867.00 | | | -65 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 459.00 | 12 173.00 | | -12 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 161.00 | 747 018.00 | | 775 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 663.00 | 706 317.00 | | 804 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 502.00 | 40 701.00 | | -29 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 181.00 | 40 189.00 | | 58 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 143.00 | | 15 607.00 | 2 829 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 343.00 | 2 833 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 343.00 | 24 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 643.00 | | 607.00 | 35 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793 500.00 | | 15 000.00 | 2 793 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 015.00 | 7 123.00 | 9 696.00 | 27 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 015.00 | 7 123.00 | 9 696.00 | 27 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 387 101.00 | 634 628.00 | 752 473.00 | 1 387 101.00 |
UX Autres créances clients | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VC Groupe et associés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VI Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 808.00 | 102 808.00 | | 102 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 150.00 | 703 677.00 | 752 473.00 | 1 456 150.00 |
VW T.V.A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 307.00 | 248 307.00 | | 248 307.00 |