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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 46 427.00 | | 46 427.00 | 46 427.00 |
CF Disponibilités | 145 696.00 | | 145 696.00 | 145 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 523.00 | | 206 523.00 | 206 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 273.00 | | 231 273.00 | 231 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 922.00 | 121 082.00 | | 279 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 406.00 | 159 340.00 | | -140 406.00 |
DL TOTAL (I) | 145 016.00 | 285 422.00 | | 145 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 083.00 | 52 394.00 | | 35 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 373.00 | 9 255.00 | | 9 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 960.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | 14 150.00 | | 40 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 257.00 | 79 260.00 | | 86 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 273.00 | 364 683.00 | | 231 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 000.00 | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 000.00 | 24 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 723.00 | 17 228.00 | 17 495.00 | 34 723.00 |
VI Groupe et associés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 257.00 | 68 761.00 | 17 495.00 | 86 257.00 |