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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044.00 | 2 689.00 | 355.00 | 3 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124.00 | 2 689.00 | 435.00 | 3 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 476.00 | | 91 476.00 | 91 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 600.00 | 2 689.00 | 91 911.00 | 94 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 339.00 | 54 275.00 | | 33 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 343.00 | -20 936.00 | | 6 343.00 |
DL TOTAL (I) | 40 782.00 | 34 439.00 | | 40 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1 227.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 322.00 | | 3 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 978.00 | 17 457.00 | | 17 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 129.00 | 19 006.00 | | 51 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 911.00 | 53 445.00 | | 91 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 129.00 | 19 006.00 | | 51 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508.00 | 181.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | 181.00 | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | 3 716.00 | | 3 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 575.00 | 3 096.00 | | 4 575.00 |
ST Autres comptes | 24 554.00 | 24 858.00 | | 24 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 197.00 | 1 056.00 | | 1 197.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | 6 780.00 | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 768.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 419.00 | 4 484.00 | | 4 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 444.00 | 16 102.00 | | 1 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196.00 | 13 871.00 | | 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 826.00 | 35 790.00 | | 33 826.00 |