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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 1 316.00 | 1 974.00 | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 952.00 | 3 190.00 | 93 762.00 | 96 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 417.00 | 55 146.00 | 129 271.00 | 184 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 596.00 | | 420 596.00 | 420 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 035.00 | 59 652.00 | 965 383.00 | 1 025 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 824.00 | | 199 824.00 | 199 824.00 |
BZ Autres créances | 793 647.00 | | 793 647.00 | 793 647.00 |
CF Disponibilités | 197 164.00 | | 197 164.00 | 197 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 894.00 | | 1 194 894.00 | 1 194 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 929.00 | 59 652.00 | 2 160 277.00 | 2 219 929.00 |
CU Autres participations | 319 780.00 | | 319 780.00 | 319 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
DL TOTAL (I) | 74 281.00 | | | 74 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774 188.00 | | | 1 774 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
EA Autres dettes | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 996.00 | | | 2 085 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 277.00 | | | 2 160 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 296.00 | | | 2 054 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 339.00 | | 412 696.00 | 612 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 267.00 | | 193 102.00 | 88 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 782.00 | | 219 594.00 | 520 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 112.00 | 27 443.00 | | 31 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 893.00 | 27 443.00 | | 30 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 596.00 | | 420 596.00 | 420 596.00 |
UX Autres créances clients | 199 824.00 | 199 824.00 | | 199 824.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VC Groupe et associés | 613 248.00 | 613 248.00 | | 613 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 474.00 | 18 774.00 | 31 700.00 | 50 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 774 188.00 | 1 774 188.00 | | 1 774 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 071.00 | 178 071.00 | | 178 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 326.00 | 997 730.00 | 420 596.00 | 1 418 326.00 |
VW T.V.A. | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 995.00 | 2 054 295.00 | 31 700.00 | 2 085 995.00 |