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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 321.00 | 24 481.00 | 54 841.00 | 79 321.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 921.00 | 24 481.00 | 58 441.00 | 82 921.00 |
060 Stock marchandises | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
072 Créances – Autres | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
084 Disponibilités | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
110 Total général Actif | 175 390.00 | 24 481.00 | 150 910.00 | 175 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 697.00 | 407 609.00 | | 278 697.00 |
224 Production immobilisée | 138.00 | 1 285.00 | | 138.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 690.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 907.00 | 409 584.00 | | 278 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 001.00 | 162 792.00 | | 95 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -695.00 | -16 543.00 | | -695.00 |
242 Autres charges externes. | 67 356.00 | 105 998.00 | | 67 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 039.00 | 4 021.00 | | 6 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 104.00 | 42 605.00 | | 67 104.00 |
252 Charges sociales | 23 293.00 | 7 101.00 | | 23 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 958.00 | 13 523.00 | | 10 958.00 |
262 Autres charges | 4 013.00 | 3 658.00 | | 4 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 070.00 | 323 156.00 | | 273 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 837.00 | 86 428.00 | | 5 837.00 |
294 Charges financières | 678.00 | 965.00 | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 145.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 15 680.00 | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 548.00 | 69 638.00 | | 4 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |